» Материалы за Октябрь 2015 года

 
 
 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

Автор: admin2 от 23-10-2015, 06:46, посмотрело: 649

44

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ «ЦЕНТР АДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ гор. АЛМАТЫ

(тыс. тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ

ПЛАН

на 2015 год

ДОХОДЫ

61 512,0

Финансирование бюджета

61 512,0

Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)

Не имеется

Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча)

Не имеется

Итого доходов

61 512,0

РАСХОДЫ

Заработная плата-РБ

2352,0

Социальный налог-РБ

105,0

Социальные отчисления в государственный фонд-РБ

130,0

Заработная плата-МБ

31500,0

Компенсационные выплаты

1085,0

Социальный налог

1647,0

Социальные отчисления в государственный фонд

1294,0

Взносы на обязательное страхование

75,0

Приобретение продуктов питания

6846,0

Приобретение лекарственных средств и прочих средств мед. назначения

225,0

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

782,0

Приобретение прочих запасов

2479,0

Оплата коммунальных услуг

7207,0

Оплата услуг связи

692,0

Оплата прочих услуг и работ

3281,0

Командировки и служебные разъезды внутри страны

513,0

Командировки и служебные разъезды за пределы страны

124,0

Прочие текущие затраты

105,0

Приобретение машин, оборудования инструментов производственного и хозяйственного инвентаря

1070,0

Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей

Не имеется

Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)

Не имеется

Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи

Не имеется

Итого расходов

61512,00

Директор КГУ ЦАН Управления образования г. Алматы Курмашева Р.К.

Гл. бухгалтер КГУ ЦАН Управления образования г. Алматы Воднева Л.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев

2015 года.

Местонахождение организации: г. Алматы, Турксибский р-он, мкр. Жулдыз, ул. Донентаева,32

(тыс. тенге)

1. ДОХОДЫ за 9 месяцев 2015 года составили в тыс тенге из них:

47769,0

- из бюджета

47769,0

- по фонду всеобуча тыс. тенге

не имеется

- специальному счету

не имеется

-спонсорской и благотворительной помощи в тыс.тенге

не имеется

2. РАСХОДЫ за 9 месяцев составили в тыс. тенге

47 769,0

1.На выплату заработной платы. Штатная численность КГУ ЦАН составляет-57 единиц педагогический состав-22 сотр-тех персонал-35 сотр-РБ,

1764,0

2.Социальный налог-РБ

79,0

3.Социальные отчисления в государственный фонд-РБ

98,0

4.Заработная плата-МБ

23 700,0

5.Компенсационные выплаты (оплата пособия на оздоровление 1 оклад, к отпуску специалистам)

903,0

6.Социальный налог

1285,0

7.Социальные отчисления в государственный фонд

1067,0

8.Взносы на обязательное страхование ( 2- автомашины)

(Страховой полис на-Газель-44,0 тыс тенге) ( автомашина Волга-Газ-31-31,0 тыс тенге)

75,0

9.Приобретение продуктов питания (Заключение договоров), (согласно норм сан. пин №1684,за питание воспитанников)-6770,4 тыс. тенге,( Питьевая негазированная бутылированная вода-168 бутылей)-75,6 тыс тенге

5146,0

10.Приобретение лекарственных средств и прочих средств мед. назначения , для профилактического лечения воспитанников-( мед. препараты-190,0 (ампицилин, анаферон, биопарокс, баралгин и т.д.) витаминные препараты (аскорбиновая кислота, санасол жидкий, супер- вита и т.д.)-35,0)

225,0

11.Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов (на 2 автомашины, приобретение бензина по талонной системе-АИ-92,- 7456,916 л=700,0, ( масло моторное-10 л, тосол-10 л, тормозная жидкость-10 л= 82,00)

782,0

Приобретение прочих запасов- -канцелярские товары (тетради, ручки шариковые ,альбомы, карандаши цветные, картон белый, клей, пластилин и т.д. для учебного процесса воспитанников)- 190,0 тыс тенге, (личная гигиена для воспитанников(шампунь -100шт, мыло детское,150шт,зубная щетка350-шт,зубная паста-200шт, прокладки гигиенические-150 пач=160,0 тыс тенге)- (памперсы для малышей- 42 упак-151,0 тыс тенге),(предметы индивидуального пользования для воспитанников-бумага туалетная-1100 шт, салфетки бумажные-250 пач=100,0: (одежда и др. принадлежности индивидуального пользования для воспитанников (джинсы детские-8, кофты для девочек-10, кофты для мальчиков-10, сапоги зимние-16, куртки для дев, мальч-11 и т.д.)=197,0тыс тенге: спецодежда тех персонала- костюм повара-20, халат техн-11, костюм спортивный детский-10 и т.д=129,0 тыс тенге: прочие запасы для учреждения -цветочные горшки-28 шт, мешки для мусора-100 шт=74,0 тыс тенге: Пастельное белье и принадлежности для воспитанников- матрассовки-32 шт=80,0тыс тенге: покрывала 25 шт-170,0тыс тенге, подушки-50 шт, одеяла-50 шт,матрацы-50 шт=249,5тыс тенге: полотенце махровое-50 шт, полотенце махровое банное-50 шт=170,5 тыс тенге: Подписка на периодические издания- (детские журналы, газеты-59,6тыс. тенге:к-т бух.учет и налоги-40,4 тыс тенге: Стаканчики одноразовые, пластиковые для питьевой воды воспитанникам-8,572 шт=30,0 тыс тенге: хозяйственные материалы для учреждения-чистящее средство для унитазов-30шт, раковин-30шт, моющее сред-во для посуды-400 шт, для стирки одежды воспитанников в банно- прачечный корпус- порошок автомат-200 пач, порошок ручной-300 пач, мыло- 300 шт и т.д=145,0 тыс тенге: дезинфицирующие средства от бактерий-10 кг,для канализации-20 шт, для стен-10 шт, для пола-20 шт , ветошь для мытья полов-300 м и т.д.)=155,0 тыс тенге: приобретение картриджей-для копировально- множительной аппаратуры и принтеров-10 шт, бумага-А-4 15пач= 70,0 тыс тенге, хоз- строительные материалы, для косметического ремонта в групповых мальчиков, девочек- эмульсия белая-100 кг, краска эмаль белая-1067 кг, колер-10 шт, шпатлевка-2 м и т.д.=118,0 тыс тенге, автозапчасти для автомобилей (2 автомашины) для замены, (амортизаторы-4, колодки-2, автошины-6 ремни-4 фильтры-4, автолампа габаритная 30, патрубки 2,фонари-2 и т.д.-190,0

2479,0

Оплата коммунальных услуг-(ежемесячная оплата)-холодная вода-9 мес=885,0: канализация-9 мес=552,0: горячая вода- 9 мес=1416,0: энергия- 9 мес=1310,6: отопление-891,4

5055,0

Оплата услуг связи- ежемесячная оплата- за 9 мес=440,0 тыс тенге за услуги связи, 6 тел. точек, услуга интернет –казначейства клиент, Гос. Закуп, меж. город подтверждение личных данных несовершеннолетних и подростков содержащихся в центре, для место их дальнейшего сопровождения :- почтово- телеграфные услуги (марки на конверты для отправки сообщений, информаций в прокуратуру, СНГ, РОО, УО,ДВД регионов Казахстана и за пределы РК)=32,0 тыс тенге

472,0

Оплата прочих услуг и работ- Програмное обеспечение «АСФКР»-110,0 тыс тенге: Услуги банка- оплата банковских услуг зарплатный проект-70,0 тыс тенге: За техническое обслуживание комплексной системы безопасности-(охранно- тревожная сигнализация,видеоконтроль-,пожарная сигнализация-711 тыс тенге: Вывоз ТБО(мусора согласно графика ежемесячно-107,0 тыс тенге: Дератизационные и дезинсекционные работы -обработка- в помещениях, спальных комнатах, групповых, банно- прачечный корпус-124,0 тыс тенге: Поверка счетчиков (установка модема прибора учета тепла-2 шт)-90,0: (поверка прибора учета тепла 2-шт-90,0тыстенге):Текущий ремонт системы отопления(промывка и продувка отопительной системы в здании - 3240,3 кв.м)-180,0 тыс тенге: Медицинский осмотр (сотрудников- (пищеблока, воспитателей, обслуживающего персонала- продление сан книжки-90,0 тыс тенге: Текущий ремонт автомашины Газель-Газ322132288 (диагностика ходовой части, ремонт ходовой части, ремонт электрооборудования, ремонт топливной системы отопления, балансировка шин и т.д.) услуга 1-150,0 тыс тенге: Текущий ремонт автомашины Волга Газ-3110-101(капитальный ремонт двигателя, расточка двигателя, ремонт двигателя с запчастями ит.д.)-1 услуга-150,0 тыс тенге: Услуга по заправке картриджей для копировально- множительной аппаратуры- и принтеров в кол-ве-17 шт=50,0 тыс тенге: Текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования (ремонт и демонтаж центрифуги, замена подшибников, сальниковой набивки, стиральная машина автомат-ремонт крпуса, барабана, электрическеого двигателя, кухонная плита, демонтаж корпуса включения, замена тэнов)- 1 услуга-100,0 тыс тенге: Текущий ремонт холодильного оборудования( протяжка фреоновой магистрали, замена тэнов, демонтаж холодильной установки, устранение утечки и т.д.)-1 услуга -100,0 тыс тенге: Текущий ремонт компьютерного оборудования (ремонт принтеров, промывка юзов принтеров, ремонт блоков питания, текущий ремонт и настройка ПО и т.д.)-1 услуга-160,0 тыс тенге: Противопожарная обработка деревянных конструкций кровли основного корпуса и банно—прачечного корпуса огнезащитным составом ПОС БИО) 1 услуга-197,5 тыс тенге: Перезарядка огнетушителей ОП-5 -26 шт, изготовление плана- схемы эвакуации при пожаре-3 шт- 1 услуга=80,0 тыс тенге, изготовление бланочной продукции (личное дело на несовершеннолетних-349 шт -1 услуга=46,5 тыс тенге: Проведение технической инвентаризации и изготовление технического паспорта недвижимого имущества 1 услуга=221,0 тыс тенге

2827,0

Командировки и служебные разъезды внутри страны-(Сопровождение к месту жительства по Республики Казахстан несовершеннолетних подтверждающих свое место жительства передачи родителям и иным органам)- 22 командировки

513,0

Командировки и служебные разъезды за пределы страны (2 командировки -за пределы РК г. Ташкент -сопровождение на родину в Казахстан несовершеннолетних граждан РК)- 2 командировки

124,0

Прочие текущие затраты- (на 2 автомашины транспортный налог-26,0 тыс тенге, на 2-автомашины-экологический налог-18,0 тыс.тенге: оплата связанная с выездными мероприятиями несовершеннолетних к месту их жительства 24 командировки)-61,0 тыс тенге

105,0

Приобретение машин, оборудования инструментов производственного и хозяйственного инвентаря: Медицинское и прочее оборудование ( лампа бактерицидная передвижная-2 шт, лампа кварцеая настенная-10 шт, кушетка мед-3 шт, тележка для транспортировки посуды-2 шт, стиральная машина (автомат) 1 шт-270,0 тыс тенге, для обработки помещений и стирки одежды на воспитанников: (инструменты производственного и хозяйственного инвентаря (набор электрика-1, сантехник-1, лестница металлическая-1, электродрель-1 и т.д.)-150,0 тыс тенге : хозяйственный инвентарь- стулья мягкие металлический каркас-25 шт-117,8 тыс тенге: Мебель для групповых комнат воспитанникам (стол для занятий, диван мягкий, шкафы детские и т.д.-282,2 тыс тенге, компьютерное оборудование для замены- ноутбук-1, монитор 1 , Процессор-1, сканер 1=199,0 тыс тенге, преобразователь на компьютер для видеонаблюдения,1 принтер НР-1=51,0 тыс тенге

1070,0

Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей

Не имеется

Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)

Не имеется

Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи

Не имеется

Итого расходов

47769,0

Остаток бюджетных средств до конца года составляет на последующие 3 месяца:

Оплата труда- -РБ-588,0

Социальный налог-26,0

Социальные отчисления-32,0

РБ Остаток всего-646,0

Оплата труда МБ-7800,0

Компенсационные выплаты-182,0

Социальный налог-362,0

Социальные отчисления-227,0

Продукты питания-1700,0

Коммунальные услуги-2152,0

Услуги связи-220,0

Прочие услуги и работы-(програмное обеспечение-110,0: услуги банка-27,0, Видеонаблюдение-237,0:

Услуги ТБО-39,0, Дератизационные услуги-41,0)

Итого=454,0

Остаток до конца года составляет: 13743,0

Директор КГУ ЦАН Управления образования г. АлматыКурмашева Р.К.

Гл. Бухгалтер КГУ ЦАН Управления образования г. АлматыВоднева Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Ақпарат