НАИМЕНОВАНИЕ

ПЛАН

на 2015 год

ДОХОДЫ

61 512,0

Финансирование бюджета

61 512,0

Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)

Не имеется

Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча)

Не имеется

Итого доходов

61 512,0

РАСХОДЫ

Заработная плата-РБ

2352,0

Социальный налог-РБ

105,0

Социальные отчисления в государственный фонд-РБ

130,0

Заработная плата-МБ

31500,0

Компенсационные выплаты

1085,0

Социальный налог

1647,0

Социальные отчисления в государственный фонд

1294,0

Взносы на обязательное страхование

75,0

Приобретение продуктов питания

6846,0

Приобретение лекарственных средств и прочих средств мед. назначения

225,0

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

782,0

Приобретение прочих запасов

2479,0

Оплата коммунальных услуг

7207,0

Оплата услуг связи

692,0

Оплата прочих услуг и работ

3281,0

Командировки и служебные разъезды внутри страны

513,0

Командировки и служебные разъезды за пределы страны

124,0

Прочие текущие затраты

105,0

Приобретение машин, оборудования инструментов производственного и хозяйственного инвентаря

1070,0

Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей

Не имеется

Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)

Не имеется

Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи

Не имеется

Итого расходов

61512,00

1. ДОХОДЫ за 9 месяцев 2015 года составили в тыс тенге из них:

47769,0

- из бюджета

47769,0

- по фонду всеобуча тыс. тенге

не имеется

- специальному счету

не имеется

-спонсорской и благотворительной помощи в тыс.тенге

не имеется

2. РАСХОДЫ за 9 месяцев составили в тыс. тенге

47 769,0

1.На выплату заработной платы. Штатная численность КГУ ЦАН составляет-57 единиц педагогический состав-22 сотр-тех персонал-35 сотр-РБ,

1764,0

2.Социальный налог-РБ

79,0

3.Социальные отчисления в государственный фонд-РБ

98,0

4.Заработная плата-МБ

23 700,0

5.Компенсационные выплаты (оплата пособия на оздоровление 1 оклад, к отпуску специалистам)

903,0

6.Социальный налог

1285,0

7.Социальные отчисления в государственный фонд

1067,0

8.Взносы на обязательное страхование ( 2- автомашины)

(Страховой полис на-Газель-44,0 тыс тенге) ( автомашина Волга-Газ-31-31,0 тыс тенге)

75,0

9.Приобретение продуктов питания (Заключение договоров), (согласно норм сан. пин №1684,за питание воспитанников)-6770,4 тыс. тенге,( Питьевая негазированная бутылированная вода-168 бутылей)-75,6 тыс тенге

5146,0

10.Приобретение лекарственных средств и прочих средств мед. назначения , для профилактического лечения воспитанников-( мед. препараты-190,0 (ампицилин, анаферон, биопарокс, баралгин и т.д.) витаминные препараты (аскорбиновая кислота, санасол жидкий, супер- вита и т.д.)-35,0)

225,0

11.Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов (на 2 автомашины, приобретение бензина по талонной системе-АИ-92,- 7456,916 л=700,0, ( масло моторное-10 л, тосол-10 л, тормозная жидкость-10 л= 82,00)

782,0

Приобретение прочих запасов- -канцелярские товары (тетради, ручки шариковые ,альбомы, карандаши цветные, картон белый, клей, пластилин и т.д. для учебного процесса воспитанников)- 190,0 тыс тенге, (личная гигиена для воспитанников(шампунь -100шт, мыло детское,150шт,зубная щетка350-шт,зубная паста-200шт, прокладки гигиенические-150 пач=160,0 тыс тенге)- (памперсы для малышей- 42 упак-151,0 тыс тенге),(предметы индивидуального пользования для воспитанников-бумага туалетная-1100 шт, салфетки бумажные-250 пач=100,0: (одежда и др. принадлежности индивидуального пользования для воспитанников (джинсы детские-8, кофты для девочек-10, кофты для мальчиков-10, сапоги зимние-16, куртки для дев, мальч-11 и т.д.)=197,0тыс тенге: спецодежда тех персонала- костюм повара-20, халат техн-11, костюм спортивный детский-10 и т.д=129,0 тыс тенге: прочие запасы для учреждения -цветочные горшки-28 шт, мешки для мусора-100 шт=74,0 тыс тенге: Пастельное белье и принадлежности для воспитанников- матрассовки-32 шт=80,0тыс тенге: покрывала 25 шт-170,0тыс тенге, подушки-50 шт, одеяла-50 шт,матрацы-50 шт=249,5тыс тенге: полотенце махровое-50 шт, полотенце махровое банное-50 шт=170,5 тыс тенге: Подписка на периодические издания- (детские журналы, газеты-59,6тыс. тенге:к-т бух.учет и налоги-40,4 тыс тенге: Стаканчики одноразовые, пластиковые для питьевой воды воспитанникам-8,572 шт=30,0 тыс тенге: хозяйственные материалы для учреждения-чистящее средство для унитазов-30шт, раковин-30шт, моющее сред-во для посуды-400 шт, для стирки одежды воспитанников в банно- прачечный корпус- порошок автомат-200 пач, порошок ручной-300 пач, мыло- 300 шт и т.д=145,0 тыс тенге: дезинфицирующие средства от бактерий-10 кг,для канализации-20 шт, для стен-10 шт, для пола-20 шт , ветошь для мытья полов-300 м и т.д.)=155,0 тыс тенге: приобретение картриджей-для копировально- множительной аппаратуры и принтеров-10 шт, бумага-А-4 15пач= 70,0 тыс тенге, хоз- строительные материалы, для косметического ремонта в групповых мальчиков, девочек- эмульсия белая-100 кг, краска эмаль белая-1067 кг, колер-10 шт, шпатлевка-2 м и т.д.=118,0 тыс тенге, автозапчасти для автомобилей (2 автомашины) для замены, (амортизаторы-4, колодки-2, автошины-6 ремни-4 фильтры-4, автолампа габаритная 30, патрубки 2,фонари-2 и т.д.-190,0

2479,0

Оплата коммунальных услуг-(ежемесячная оплата)-холодная вода-9 мес=885,0: канализация-9 мес=552,0: горячая вода- 9 мес=1416,0: энергия- 9 мес=1310,6: отопление-891,4

5055,0

Оплата услуг связи- ежемесячная оплата- за 9 мес=440,0 тыс тенге за услуги связи, 6 тел. точек, услуга интернет –казначейства клиент, Гос. Закуп, меж. город подтверждение личных данных несовершеннолетних и подростков содержащихся в центре, для место их дальнейшего сопровождения :- почтово- телеграфные услуги (марки на конверты для отправки сообщений, информаций в прокуратуру, СНГ, РОО, УО,ДВД регионов Казахстана и за пределы РК)=32,0 тыс тенге

472,0

Оплата прочих услуг и работ- Програмное обеспечение «АСФКР»-110,0 тыс тенге: Услуги банка- оплата банковских услуг зарплатный проект-70,0 тыс тенге: За техническое обслуживание комплексной системы безопасности-(охранно- тревожная сигнализация,видеоконтроль-,пожарная сигнализация-711 тыс тенге: Вывоз ТБО(мусора согласно графика ежемесячно-107,0 тыс тенге: Дератизационные и дезинсекционные работы -обработка- в помещениях, спальных комнатах, групповых, банно- прачечный корпус-124,0 тыс тенге: Поверка счетчиков (установка модема прибора учета тепла-2 шт)-90,0: (поверка прибора учета тепла 2-шт-90,0тыстенге):Текущий ремонт системы отопления(промывка и продувка отопительной системы в здании - 3240,3 кв.м)-180,0 тыс тенге: Медицинский осмотр (сотрудников- (пищеблока, воспитателей, обслуживающего персонала- продление сан книжки-90,0 тыс тенге: Текущий ремонт автомашины Газель-Газ322132288 (диагностика ходовой части, ремонт ходовой части, ремонт электрооборудования, ремонт топливной системы отопления, балансировка шин и т.д.) услуга 1-150,0 тыс тенге: Текущий ремонт автомашины Волга Газ-3110-101(капитальный ремонт двигателя, расточка двигателя, ремонт двигателя с запчастями ит.д.)-1 услуга-150,0 тыс тенге: Услуга по заправке картриджей для копировально- множительной аппаратуры- и принтеров в кол-ве-17 шт=50,0 тыс тенге: Текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования (ремонт и демонтаж центрифуги, замена подшибников, сальниковой набивки, стиральная машина автомат-ремонт крпуса, барабана, электрическеого двигателя, кухонная плита, демонтаж корпуса включения, замена тэнов)- 1 услуга-100,0 тыс тенге: Текущий ремонт холодильного оборудования( протяжка фреоновой магистрали, замена тэнов, демонтаж холодильной установки, устранение утечки и т.д.)-1 услуга -100,0 тыс тенге: Текущий ремонт компьютерного оборудования (ремонт принтеров, промывка юзов принтеров, ремонт блоков питания, текущий ремонт и настройка ПО и т.д.)-1 услуга-160,0 тыс тенге: Противопожарная обработка деревянных конструкций кровли основного корпуса и банно—прачечного корпуса огнезащитным составом ПОС БИО) 1 услуга-197,5 тыс тенге: Перезарядка огнетушителей ОП-5 -26 шт, изготовление плана- схемы эвакуации при пожаре-3 шт- 1 услуга=80,0 тыс тенге, изготовление бланочной продукции (личное дело на несовершеннолетних-349 шт -1 услуга=46,5 тыс тенге: Проведение технической инвентаризации и изготовление технического паспорта недвижимого имущества 1 услуга=221,0 тыс тенге

2827,0

Командировки и служебные разъезды внутри страны-(Сопровождение к месту жительства по Республики Казахстан несовершеннолетних подтверждающих свое место жительства передачи родителям и иным органам)- 22 командировки

513,0

Командировки и служебные разъезды за пределы страны (2 командировки -за пределы РК г. Ташкент -сопровождение на родину в Казахстан несовершеннолетних граждан РК)- 2 командировки

124,0

Прочие текущие затраты- (на 2 автомашины транспортный налог-26,0 тыс тенге, на 2-автомашины-экологический налог-18,0 тыс.тенге: оплата связанная с выездными мероприятиями несовершеннолетних к месту их жительства 24 командировки)-61,0 тыс тенге

105,0

Приобретение машин, оборудования инструментов производственного и хозяйственного инвентаря: Медицинское и прочее оборудование ( лампа бактерицидная передвижная-2 шт, лампа кварцеая настенная-10 шт, кушетка мед-3 шт, тележка для транспортировки посуды-2 шт, стиральная машина (автомат) 1 шт-270,0 тыс тенге, для обработки помещений и стирки одежды на воспитанников: (инструменты производственного и хозяйственного инвентаря (набор электрика-1, сантехник-1, лестница металлическая-1, электродрель-1 и т.д.)-150,0 тыс тенге : хозяйственный инвентарь- стулья мягкие металлический каркас-25 шт-117,8 тыс тенге: Мебель для групповых комнат воспитанникам (стол для занятий, диван мягкий, шкафы детские и т.д.-282,2 тыс тенге, компьютерное оборудование для замены- ноутбук-1, монитор 1 , Процессор-1, сканер 1=199,0 тыс тенге, преобразователь на компьютер для видеонаблюдения,1 принтер НР-1=51,0 тыс тенге

1070,0

Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей

Не имеется

Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)

Не имеется

Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи

Не имеется

Итого расходов

47769,0